ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФА ЗА 2010 ГОД СЕТЕВОЙ КОМПАНИЕЙ
ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФА ЗА 2010 ГОД СЕТЕВОЙ КОМПАНИЕЙ | |||||
наименование организации: | |||||
№ п.п. | Показатели | Единица измерения | 2010 год | ||
тариф | факт | откл | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Поступление электроэнергии в сеть, всего | млн.кВт.ч. | 2,7 | 3,84 | 1,14 |
2. | Полезный отпуск электроэнергии, всего | млн.кВт.ч. | 2,6 | 3,78 | 1,18 |
в т.ч. транзит | млн.кВт.ч. | ||||
3. | Потери электрической энергии | млн.кВт.ч. | 0,1 | 0,06 | 0,04 |
4. | Оплата услуг по передаче электроэнергии сбытовыми компаниями | тыс.руб. | 623,2 | 4,382,339 | 3,759,139 |
5. | Оплата сетовой компанией технологического расхода (потерь) электроэнергии сбытовым компаниям | тыс.руб. | 43,7 | 2,633,097 | 2,633,049 |
6. | Взаиморасчет между сетевыми компаниями по индивидуальным тарифам в т.ч. | тыс.руб. | |||
6.1. | возврат | тыс.руб. | |||
6.2. | доплата | тыс.руб. | |||
РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ | |||||
7. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | |||
7.1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. | 31,2 | 31,2 | 0 |
7.1.2. | ГСМ | тыс.руб. | |||
7.1.1. | прочие впомагательные материалы | тыс.руб. | 31,2 | 31,2 | 0 |
7.2. | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | |||
7.2.1. | электроэнергия | тыс.руб. | |||
7.2.2. | теплоэнергия | тыс.руб. | |||
7.3. | Амортизация основных средств, в т.ч.: | тыс.руб. | 165 | 165 | 0 |
7.3.1. | по условным единицам | тыс.руб. | |||
7.3.2. | прямо отнесенная по уровням напряжения | тыс.руб. | 165 | 165 | 0 |
7.3.2.1. | ВН | тыс.руб. | |||
7.3.2.2. | СН1 | тыс.руб. | |||
7.3.2.3. | СН2 | тыс.руб. | 128,65 | 128,65 | 0 |
7.3.2.4. | НН | тыс.руб. | 36,35 | 36,35 | 0 |
7.4. | Оплата труда ППП (без ЕСН) | тыс.руб. | 261,6 | 261,6 | 0 |
7.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 36,62 | 36,62 | 0 |
7.6. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | |||
7.7. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 288,08 | 191 | 97,08 |
7.7.1. | оплата услуг ФСК ЕЭС | тыс.руб. | |||
7.7.1.1. | ВН | тыс.руб. | |||
7.7.1.2. | СН1 | тыс.руб. | |||
7.7.1.3. | СН2 | тыс.руб. | |||
7.7.1.4. | НН | тыс.руб. | |||
7.7.2. | работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 86,2 | 49 | -37,2 |
7.7.3. | налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 129 | 141,9 | 12,9 |
7.7.3.1. | плата за землю | тыс.руб. | |||
7.7.3.2. | транспортный налог | тыс.руб. | |||
7.7.3.3. | прочие налоги | тыс.руб. | 129 | 141,9 | 12,9 |
7.7.4. | работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | тыс.руб. | 72,88 | 117,48 | |
7.7.4.1. | услуги связи | тыс.руб. | 8 | 8 | 0 |
7.7.4.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | тыс.руб. | 3 | ||
7.7.4.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | тыс.руб. | 7,5 | 7,5 | |
7.7.4.4. | расходы на сертификацию | тыс.руб. | |||
7.7.4.5. | обеспечение нормальных условий труда и ТБ | тыс.руб. | 2,5 | 2,5 | 0 |
7.7.4.6. | плата за аренду имущества | тыс.руб. | 17 | 43,5 | |
7.7.4.7. | расходы на командировки | тыс.руб. | |||
7.7.4.8. | расходы на обучение | тыс.руб. | 2 | 2 | 0 |
7.7.4.9. | расходы на страхование | тыс.руб. | 2,58 | 2,58 | 0 |
7.7.4.10. | целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | |||
7.7.4.11. | содержание управляющей компании | тыс.руб. | |||
7.7.4.12. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | тыс.руб. | 42,8 | 51,4 | 8,6 |
8. | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | |||
8.1. | расходы на услуги банков | тыс.руб. | |||
8.2. | % за пользование кредитом | тыс.руб. | |||
8.3. | налог на имущество | тыс.руб. | |||
8.3.1. | ВН | тыс.руб. | |||
8.3.2. | СН1 | тыс.руб. | |||
8.3.3. | СН2 | тыс.руб. | |||
8.3.4. | НН | тыс.руб. | |||
8.4. | расходы на формирование резервов по сомнительным долгам | тыс.руб. | |||
8.5. | другие обоснованные расходы | тыс.руб. | |||
9. | ИТОГО расходы, учитываемые в целях налогообложения | тыс.руб. | 782,5 | 801,9 | 19,4 |
9.1. | ВН | тыс.руб. | |||
9.2. | СН1 | тыс.руб. | |||
9.3. | СН2 | тыс.руб. | 662,58 | 693,38 | 30,80 |
9.4. | НН | тыс.руб. | 119,92 | 108,52 | -11,40 |
10. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 61,2 | 61,2 | 0 |
10.1. | капитальные вложения производственного характера | тыс.руб. | |||
10.1.1. | ВН | тыс.руб. | |||
10.1.2. | СН1 | тыс.руб. | |||
10.1.3. | СН2 | тыс.руб. | |||
10.1.4. | НН | тыс.руб. | |||
10.2. | дивиденды | тыс.руб. | |||
10.3. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. | 23 | 23 | 0 |
10.4. | резервный фонд | тыс.руб. | |||
10.5. | прочие расходы | тыс.руб. | 38,2 | 38,2 | 0 |
11. | Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении | тыс.руб. | |||
12. | Налогооблагаемая прибыль | тыс.руб. | 226,2 | 284,2 | 58 |
13. | Налог на прибыль | тыс.руб. | |||
13.1. | ВН | тыс.руб. | |||
13.2. | СН1 | тыс.руб. | |||
13.3. | СН2 | тыс.руб. | |||
13.4. | НН | тыс.руб. | |||
14. | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | |||
15. | Прибыль от товарной продукции, всего | тыс.руб. | 61,2 | 32,1 | -29,1 |
15.1. | ВН | тыс.руб. | |||
15.2. | СН1 | тыс.руб. | |||
15.3. | СН2 | тыс.руб. | 52,92 | 27,9 | -25,02 |
15.4. | НН | тыс.руб. | 8,28 | 4,2 | -4,08 |
16. | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 843,7 | 895,2 | 51,5 |
СПРАВОЧНО | x | ||||
17. | Уровень рентабельности: | % | 7,82 | 4 | -3 |
18. | Расходы на 1 усл.ед. | руб. | 22 | 23 | 1 |
19. | Капитальные вложения - всего, в том числе: | тыс.руб. | |||
19.1. | за счет собственных средств: | тыс.руб. | |||
19.1.1. | амортизации | тыс.руб. | 165 | 165 | 0 |
19.1.2. | неиспользованной амортизации | тыс.руб. | |||
19.1.3. | прибыли предприятия | тыс.руб. | |||
19.1.4. | плата за технологическое присоединение | тыс.руб. | |||
19.1.5. | прибыли прошлых лет | тыс.руб. | |||
19.1.6. | прочих источников | тыс.руб. | |||
19.2. | за счет привлеченных и заемных средств | тыс.руб. | |||
19.2.1. | кредитов и займов | тыс.руб. | |||
19.2.2. | долевого участия | тыс.руб. | |||
19.2.3. | средств бюджетов | тыс.руб. | |||
19.2.4. | прочих источников | тыс.руб. | |||
20. | Ставки налогов: | x | |||
20.1. | на прибыль | % | 20 | 20 | 0 |
20.2. | ЕСН | % | 34 | 34 | 0 |
21. | Условные единицы: | 38,35 | 38,35 | 0 | |
21.1. | ВН | ||||
21.2. | СН1 | ||||
21.3. | СН2 | 33,16 | 33,16 | 0 | |
21.4. | НН | 5,19 | 5,19 | 0 | |